有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 2月29日現在) | 第15期 (平成28年 8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 349,470 | - | |||
| コール・ローン | - | 704,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 929,465,896 | 918,969,250 | |||
| 未収入金 | 13,790,000 | 28,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 943,605,366 | 948,583,622 | |||
| 資産合計 | 943,605,366 | 948,583,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 12,326,227 | |||
| 未払解約金 | 4,757,232 | 8,912,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,193 | 195,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,106,444 | 6,530,092 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 577,327 | 465,050 | |||
| 流動負債合計 | 13,684,196 | 28,430,151 | |||
| 負債合計 | 13,684,196 | 28,430,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 473,621,240 | 456,526,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,299,930 | 463,626,524 | |||
| (分配準備積立金) | 214,109,029 | 187,724,165 | |||
| 元本等合計 | 929,921,170 | 920,153,471 | |||
| 純資産合計 | 929,921,170 | 920,153,471 | |||
| 負債純資産合計 | 943,605,366 | 948,583,622 | |||
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