有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/02/28-2023/08/28)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年 2月27日現在) | 第29期 (2023年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 739,784 | 760,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 298,153,135 | 307,134,883 | |||
| 未収入金 | 6,210,000 | 6,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 305,102,919 | 314,215,249 | |||
| 資産合計 | 305,102,919 | 314,215,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,819,594 | 3,757,465 | |||
| 未払解約金 | 203,712 | 143,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,586 | 64,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,119,304 | 2,155,514 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 148,148 | 150,678 | |||
| 流動負債合計 | 6,354,345 | 6,271,997 | |||
| 負債合計 | 6,354,345 | 6,271,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 109,131,261 | 98,880,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,617,313 | 209,062,586 | |||
| (分配準備積立金) | 48,675,870 | 79,621,823 | |||
| 元本等合計 | 298,748,574 | 307,943,252 | |||
| 純資産合計 | 298,748,574 | 307,943,252 | |||
| 負債純資産合計 | 305,102,919 | 314,215,249 | |||
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