有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年 2月27日現在) | 第23期 (2020年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 597,768 | 653,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 349,794,198 | 354,733,616 | |||
| 未収入金 | 11,780,000 | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 362,171,966 | 358,087,236 | |||
| 資産合計 | 362,171,966 | 358,087,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,160,254 | - | |||
| 未払解約金 | 3,382,097 | 800 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,976 | 70,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,898,936 | 2,362,603 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 203,351 | 165,159 | |||
| 流動負債合計 | 11,731,615 | 2,599,441 | |||
| 負債合計 | 11,731,615 | 2,599,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 156,371,343 | 161,214,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,069,008 | 194,272,965 | |||
| (分配準備積立金) | 81,634,553 | 78,773,424 | |||
| 元本等合計 | 350,440,351 | 355,487,795 | |||
| 純資産合計 | 350,440,351 | 355,487,795 | |||
| 負債純資産合計 | 362,171,966 | 358,087,236 | |||
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