有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 2月27日現在) | 第17期 (平成29年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 937,864 | 596,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 731,648,211 | 589,701,607 | |||
| 未収入金 | 15,140,000 | 13,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 747,726,075 | 603,897,682 | |||
| 資産合計 | 747,726,075 | 603,897,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,707,014 | 8,081,373 | |||
| 未払解約金 | 1,139,415 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 198,370 | 137,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,612,378 | 4,595,189 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 470,915 | 327,232 | |||
| 流動負債合計 | 15,128,094 | 13,141,655 | |||
| 負債合計 | 15,128,094 | 13,141,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,864,292 | 237,687,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,733,689 | 353,068,577 | |||
| (分配準備積立金) | 130,408,960 | 111,232,940 | |||
| 元本等合計 | 732,597,981 | 590,756,027 | |||
| 純資産合計 | 732,597,981 | 590,756,027 | |||
| 負債純資産合計 | 747,726,075 | 603,897,682 | |||
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