- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年 2月28日現在) | 第27期 (2022年 8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 814,932 | 860,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 297,569,064 | 308,066,565 | |||
| 未収入金 | 6,400,000 | 6,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 304,783,996 | 315,827,447 | |||
| 資産合計 | 304,783,996 | 315,827,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,843,689 | 4,474,462 | |||
| 未払解約金 | 7,010 | 139,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,147 | 65,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,304,752 | 2,170,467 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 161,117 | 151,726 | |||
| 流動負債合計 | 6,385,717 | 7,000,857 | |||
| 負債合計 | 6,385,717 | 7,000,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 113,049,704 | 114,729,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,348,575 | 194,096,790 | |||
| (分配準備積立金) | 43,305,983 | 47,637,959 | |||
| 元本等合計 | 298,398,279 | 308,826,590 | |||
| 純資産合計 | 298,398,279 | 308,826,590 | |||
| 負債純資産合計 | 304,783,996 | 315,827,447 | |||
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