有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/30-2023/02/27)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2022年 8月29日現在) | 第28期 (2023年 2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 860,882 | 739,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,066,565 | 298,153,135 | |||
| 未収入金 | 6,900,000 | 6,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 315,827,447 | 305,102,919 | |||
| 資産合計 | 315,827,447 | 305,102,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,474,462 | 3,819,594 | |||
| 未払解約金 | 139,084 | 203,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,116 | 63,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,170,467 | 2,119,304 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 151,726 | 148,148 | |||
| 流動負債合計 | 7,000,857 | 6,354,345 | |||
| 負債合計 | 7,000,857 | 6,354,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 114,729,800 | 109,131,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,096,790 | 189,617,313 | |||
| (分配準備積立金) | 47,637,959 | 48,675,870 | |||
| 元本等合計 | 308,826,590 | 298,748,574 | |||
| 純資産合計 | 308,826,590 | 298,748,574 | |||
| 負債純資産合計 | 315,827,447 | 305,102,919 | |||
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