有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 704,372 | 937,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 918,969,250 | 731,648,211 | |||
| 未収入金 | 28,910,000 | 15,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 948,583,622 | 747,726,075 | |||
| 資産合計 | 948,583,622 | 747,726,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,326,227 | 6,707,014 | |||
| 未払解約金 | 8,912,884 | 1,139,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,897 | 198,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,530,092 | 6,612,378 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 465,050 | 470,915 | |||
| 流動負債合計 | 28,430,151 | 15,128,094 | |||
| 負債合計 | 28,430,151 | 15,128,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 456,526,947 | 304,864,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,626,524 | 427,733,689 | |||
| (分配準備積立金) | 187,724,165 | 130,408,960 | |||
| 元本等合計 | 920,153,471 | 732,597,981 | |||
| 純資産合計 | 920,153,471 | 732,597,981 | |||
| 負債純資産合計 | 948,583,622 | 747,726,075 | |||
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