有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年 8月27日現在) | 第20期 (2019年 2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 599,442 | 568,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 504,383,691 | 436,921,360 | |||
| 未収入金 | 4,200,000 | 3,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 509,183,133 | 441,089,837 | |||
| 資産合計 | 509,183,133 | 441,089,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 112,820 | 96,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,760,591 | 3,208,814 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 267,787 | 228,494 | |||
| 流動負債合計 | 4,141,199 | 3,533,576 | |||
| 負債合計 | 4,141,199 | 3,533,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 191,619,204 | 182,609,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,422,730 | 254,946,434 | |||
| (分配準備積立金) | 116,689,150 | 106,590,293 | |||
| 元本等合計 | 505,041,934 | 437,556,261 | |||
| 純資産合計 | 505,041,934 | 437,556,261 | |||
| 負債純資産合計 | 509,183,133 | 441,089,837 | |||
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