有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年 2月27日現在) | 第21期 (2019年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 568,477 | 575,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 436,921,360 | 378,009,511 | |||
| 未収入金 | 3,600,000 | 5,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 441,089,837 | 384,144,742 | |||
| 資産合計 | 441,089,837 | 384,144,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,358,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,267 | 85,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,208,814 | 2,861,700 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 228,494 | 203,769 | |||
| 流動負債合計 | 3,533,576 | 5,510,123 | |||
| 負債合計 | 3,533,576 | 5,510,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 182,609,827 | 174,934,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,946,434 | 203,699,802 | |||
| (分配準備積立金) | 106,590,293 | 99,751,744 | |||
| 元本等合計 | 437,556,261 | 378,634,619 | |||
| 純資産合計 | 437,556,261 | 378,634,619 | |||
| 負債純資産合計 | 441,089,837 | 384,144,742 | |||
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