有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月18日現在 | 当期 平成26年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,522,118 | 35,152,688 |
| 親投資信託受益証券 | 6,860,158,693 | 6,457,739,070 |
| 未収入金 | 44,827,175 | 44,371,886 |
| 未収利息 | 57 | 50 |
| 流動資産合計 | 6,945,508,043 | 6,537,263,694 |
| 資産合計 | 6,945,508,043 | 6,537,263,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,517,680 | 23,719,270 |
| 未払解約金 | 31,312,640 | 28,232,147 |
| 未払受託者報酬 | 302,739 | 291,016 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,998 | 6,984,613 |
| その他未払費用 | 861,241 | 1,748,125 |
| 流動負債合計 | 65,260,298 | 60,975,171 |
| 負債合計 | 65,260,298 | 60,975,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,379,420,166 | 5,929,817,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,827,579 | 546,470,904 |
| (分配準備積立金) | 941,215,664 | 747,846,369 |
| 元本等合計 | 6,880,247,745 | 6,476,288,523 |
| 純資産合計 | 6,880,247,745 | 6,476,288,523 |
| 負債純資産合計 | 6,945,508,043 | 6,537,263,694 |
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