有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,671,685 |
| コール・ローン | 58,212,454 | 10,922,232 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,926,172 | 2,966,909,567 |
| 未収入金 | 48,473,109 | 14,943,743 |
| 流動資産合計 | 3,707,611,735 | 3,031,447,227 |
| 資産合計 | 3,707,611,735 | 3,031,447,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,537,846 | 13,835,955 |
| 未払解約金 | 31,763,626 | 1,600,406 |
| 未払受託者報酬 | 155,159 | 139,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,724,005 | 3,356,770 |
| 未払利息 | 67 | 11 |
| その他未払費用 | 781,206 | 1,688,069 |
| 流動負債合計 | 51,961,909 | 20,621,066 |
| 負債合計 | 51,961,909 | 20,621,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,884,461,546 | 3,458,988,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,811,720 | △448,162,741 |
| (分配準備積立金) | 237,105,079 | 139,056,218 |
| 元本等合計 | 3,655,649,826 | 3,010,826,161 |
| 純資産合計 | 3,655,649,826 | 3,010,826,161 |
| 負債純資産合計 | 3,707,611,735 | 3,031,447,227 |
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