有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月18日現在 | 当期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,649,103 | 18,217,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,417,037 | 1,071,129,471 |
| 未収入金 | 7,226,044 | 6,642,560 |
| 流動資産合計 | 1,259,292,184 | 1,095,989,890 |
| 資産合計 | 1,259,292,184 | 1,095,989,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,396,654 | 5,709,463 |
| 未払解約金 | 1,596,358 | 1,102,657 |
| 未払受託者報酬 | 59,368 | 53,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,083 | 1,284,405 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 1,229,953 | 576,347 |
| 流動負債合計 | 10,707,423 | 8,726,385 |
| 負債合計 | 10,707,423 | 8,726,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,163,686 | 1,427,365,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,578,925 | △340,102,410 |
| 元本等合計 | 1,248,584,761 | 1,087,263,505 |
| 純資産合計 | 1,248,584,761 | 1,087,263,505 |
| 負債純資産合計 | 1,259,292,184 | 1,095,989,890 |
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