有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,439,055 | 14,183,818 |
| 親投資信託受益証券 | 906,175,848 | 877,545,434 |
| 未収入金 | 4,601,595 | - |
| 流動資産合計 | 924,216,498 | 891,729,252 |
| 資産合計 | 924,216,498 | 891,729,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,551,747 | 1,194,522 |
| 未払解約金 | 1,419 | 423 |
| 未払受託者報酬 | 43,616 | 41,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,963 | 1,004,388 |
| 未払利息 | 24 | 23 |
| その他未払費用 | 464,231 | 878,130 |
| 流動負債合計 | 4,108,000 | 3,119,326 |
| 負債合計 | 4,108,000 | 3,119,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,873,809 | 1,194,522,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,765,311 | △305,912,547 |
| (分配準備積立金) | - | 554,635 |
| 元本等合計 | 920,108,498 | 888,609,926 |
| 純資産合計 | 920,108,498 | 888,609,926 |
| 負債純資産合計 | 924,216,498 | 891,729,252 |
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