有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月18日現在 | 当期 2021年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,142,185 | 20,649,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,116,769 | 1,231,417,037 |
| 未収入金 | 8,682,183 | 7,226,044 |
| 流動資産合計 | 1,399,941,137 | 1,259,292,184 |
| 資産合計 | 1,399,941,137 | 1,259,292,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,979,218 | 6,396,654 |
| 未払解約金 | 1,793,853 | 1,596,358 |
| 未払受託者報酬 | 63,406 | 59,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,937 | 1,425,083 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 569,306 | 1,229,953 |
| 流動負債合計 | 10,927,730 | 10,707,423 |
| 負債合計 | 10,927,730 | 10,707,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,804,656 | 1,599,163,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,791,249 | △350,578,925 |
| 元本等合計 | 1,389,013,407 | 1,248,584,761 |
| 純資産合計 | 1,389,013,407 | 1,248,584,761 |
| 負債純資産合計 | 1,399,941,137 | 1,259,292,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
