有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月18日現在 | 当期 2020年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,461,282 | 25,695,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,639,094 | 1,588,547,540 |
| 未収入金 | 9,578,477 | 14,638,124 |
| 流動資産合計 | 1,826,678,853 | 1,628,881,224 |
| 資産合計 | 1,826,678,853 | 1,628,881,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,785,580 | 7,920,649 |
| 未払解約金 | 3,116,771 | 9,103,503 |
| 未払受託者報酬 | 84,265 | 76,130 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,621 | 1,827,379 |
| 未払利息 | 41 | 37 |
| その他未払費用 | 575,637 | 1,232,047 |
| 流動負債合計 | 14,584,915 | 20,159,745 |
| 負債合計 | 14,584,915 | 20,159,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,395,092 | 1,980,162,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,301,154 | △371,440,782 |
| 元本等合計 | 1,812,093,938 | 1,608,721,479 |
| 純資産合計 | 1,812,093,938 | 1,608,721,479 |
| 負債純資産合計 | 1,826,678,853 | 1,628,881,224 |
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