有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月18日現在 | 当期 2019年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,807,635 | - |
| コール・ローン | 31,560,066 | 29,461,282 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,469,822 | 1,787,639,094 |
| 未収入金 | 13,811,979 | 9,578,477 |
| 流動資産合計 | 2,275,649,502 | 1,826,678,853 |
| 資産合計 | 2,275,649,502 | 1,826,678,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,856,234 | 8,785,580 |
| 未払解約金 | 507,746 | 3,116,771 |
| 未払受託者報酬 | 97,764 | 84,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,346,651 | 2,022,621 |
| 未払利息 | 49 | 41 |
| その他未払費用 | 1,250,190 | 575,637 |
| 流動負債合計 | 15,058,634 | 14,584,915 |
| 負債合計 | 15,058,634 | 14,584,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,058,536 | 2,196,395,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,467,668 | △384,301,154 |
| (分配準備積立金) | 10,381,291 | - |
| 元本等合計 | 2,260,590,868 | 1,812,093,938 |
| 純資産合計 | 2,260,590,868 | 1,812,093,938 |
| 負債純資産合計 | 2,275,649,502 | 1,826,678,853 |
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