有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,984,344 | 58,212,454 |
| 親投資信託受益証券 | 4,148,138,677 | 3,600,926,172 |
| 未収入金 | 19,130,374 | 48,473,109 |
| 流動資産合計 | 4,236,253,395 | 3,707,611,735 |
| 資産合計 | 4,236,253,395 | 3,707,611,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,979,382 | 15,537,846 |
| 未払解約金 | 4,358,552 | 31,763,626 |
| 未払受託者報酬 | 201,624 | 155,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,839,263 | 3,724,005 |
| 未払利息 | 112 | 67 |
| その他未払費用 | 1,643,254 | 781,206 |
| 流動負債合計 | 29,022,187 | 51,961,909 |
| 負債合計 | 29,022,187 | 51,961,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,494,845,600 | 3,884,461,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △287,614,392 | △228,811,720 |
| (分配準備積立金) | 360,022,631 | 237,105,079 |
| 元本等合計 | 4,207,231,208 | 3,655,649,826 |
| 純資産合計 | 4,207,231,208 | 3,655,649,826 |
| 負債純資産合計 | 4,236,253,395 | 3,707,611,735 |
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