有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,183,818 | 13,818,054 |
| 親投資信託受益証券 | 877,545,434 | 829,315,730 |
| 未収入金 | - | 2,620,216 |
| 流動資産合計 | 891,729,252 | 845,754,000 |
| 資産合計 | 891,729,252 | 845,754,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,522 | 1,115,362 |
| 未払解約金 | 423 | 2,329,738 |
| 未払受託者報酬 | 41,840 | 36,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,388 | 869,200 |
| 未払利息 | 23 | 2 |
| その他未払費用 | 878,130 | 421,082 |
| 流動負債合計 | 3,119,326 | 4,771,591 |
| 負債合計 | 3,119,326 | 4,771,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,522,473 | 1,115,362,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,912,547 | △274,380,203 |
| (分配準備積立金) | 554,635 | - |
| 元本等合計 | 888,609,926 | 840,982,409 |
| 純資産合計 | 888,609,926 | 840,982,409 |
| 負債純資産合計 | 891,729,252 | 845,754,000 |
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