有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月18日現在 | 当期 平成27年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,798,947 | 106,258,398 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,159,327 | 6,403,533,650 |
| 未収入金 | 58,936,487 | 29,005,708 |
| 未収利息 | 164 | 158 |
| 流動資産合計 | 6,862,894,925 | 6,538,797,914 |
| 資産合計 | 6,862,894,925 | 6,538,797,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,427,078 | 22,167,659 |
| 未払解約金 | 43,595,911 | 7,014,318 |
| 未払受託者報酬 | 309,092 | 300,320 |
| 未払委託者報酬 | 7,418,462 | 7,207,925 |
| その他未払費用 | 917,674 | 1,909,160 |
| 流動負債合計 | 74,668,217 | 38,599,382 |
| 負債合計 | 74,668,217 | 38,599,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,606,769,591 | 5,541,914,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,181,457,117 | 958,283,735 |
| (分配準備積立金) | 1,016,720,895 | 866,423,123 |
| 元本等合計 | 6,788,226,708 | 6,500,198,532 |
| 純資産合計 | 6,788,226,708 | 6,500,198,532 |
| 負債純資産合計 | 6,862,894,925 | 6,538,797,914 |
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