有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月18日現在 | 当期 平成30年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,671,685 | 14,736,513 |
| コール・ローン | 10,922,232 | 24,004,553 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,909,567 | 2,491,914,874 |
| 未収入金 | 14,943,743 | 18,674,858 |
| 流動資産合計 | 3,031,447,227 | 2,549,330,798 |
| 資産合計 | 3,031,447,227 | 2,549,330,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,835,955 | 11,818,839 |
| 未払解約金 | 1,600,406 | 9,195,878 |
| 未払受託者報酬 | 139,855 | 111,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,356,770 | 2,673,141 |
| 未払利息 | 11 | 29 |
| その他未払費用 | 1,688,069 | 783,253 |
| 流動負債合計 | 20,621,066 | 24,582,510 |
| 負債合計 | 20,621,066 | 24,582,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,458,988,902 | 2,954,709,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,162,741 | △429,961,493 |
| (分配準備積立金) | 139,056,218 | 64,566,166 |
| 元本等合計 | 3,010,826,161 | 2,524,748,288 |
| 純資産合計 | 3,010,826,161 | 2,524,748,288 |
| 負債純資産合計 | 3,031,447,227 | 2,549,330,798 |
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