有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月20日現在 | 当期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,447,504 | 13,439,055 |
| 親投資信託受益証券 | 980,209,904 | 906,175,848 |
| 未収入金 | - | 4,601,595 |
| 流動資産合計 | 997,657,408 | 924,216,498 |
| 資産合計 | 997,657,408 | 924,216,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,677,442 | 2,551,747 |
| 未払解約金 | 90 | 1,419 |
| 未払受託者報酬 | 49,760 | 43,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,453 | 1,046,963 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| その他未払費用 | 1,072,376 | 464,231 |
| 流動負債合計 | 4,994,136 | 4,108,000 |
| 負債合計 | 4,994,136 | 4,108,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,721,029 | 1,275,873,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,057,757 | △355,765,311 |
| 元本等合計 | 992,663,272 | 920,108,498 |
| 純資産合計 | 992,663,272 | 920,108,498 |
| 負債純資産合計 | 997,657,408 | 924,216,498 |
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