有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月18日現在 | 当期 2020年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,695,560 | 23,142,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,547,540 | 1,368,116,769 |
| 未収入金 | 14,638,124 | 8,682,183 |
| 流動資産合計 | 1,628,881,224 | 1,399,941,137 |
| 資産合計 | 1,628,881,224 | 1,399,941,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,920,649 | 6,979,218 |
| 未払解約金 | 9,103,503 | 1,793,853 |
| 未払受託者報酬 | 76,130 | 63,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,379 | 1,521,937 |
| 未払利息 | 37 | 10 |
| その他未払費用 | 1,232,047 | 569,306 |
| 流動負債合計 | 20,159,745 | 10,927,730 |
| 負債合計 | 20,159,745 | 10,927,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,162,261 | 1,744,804,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,440,782 | △355,791,249 |
| 元本等合計 | 1,608,721,479 | 1,389,013,407 |
| 純資産合計 | 1,608,721,479 | 1,389,013,407 |
| 負債純資産合計 | 1,628,881,224 | 1,399,941,137 |
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