有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月18日現在 | 当期 平成26年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,152,688 | 117,798,947 |
| 親投資信託受益証券 | 6,457,739,070 | 6,686,159,327 |
| 未収入金 | 44,371,886 | 58,936,487 |
| 未収利息 | 50 | 164 |
| 流動資産合計 | 6,537,263,694 | 6,862,894,925 |
| 資産合計 | 6,537,263,694 | 6,862,894,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,719,270 | 22,427,078 |
| 未払解約金 | 28,232,147 | 43,595,911 |
| 未払受託者報酬 | 291,016 | 309,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,984,613 | 7,418,462 |
| その他未払費用 | 1,748,125 | 917,674 |
| 流動負債合計 | 60,975,171 | 74,668,217 |
| 負債合計 | 60,975,171 | 74,668,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,817,619 | 5,606,769,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,470,904 | 1,181,457,117 |
| (分配準備積立金) | 747,846,369 | 1,016,720,895 |
| 元本等合計 | 6,476,288,523 | 6,788,226,708 |
| 純資産合計 | 6,476,288,523 | 6,788,226,708 |
| 負債純資産合計 | 6,537,263,694 | 6,862,894,925 |
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