有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月18日現在 | 当期 平成28年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,518,854 | 84,501,683 |
| 親投資信託受益証券 | 5,798,799,980 | 4,995,757,139 |
| 未収入金 | 20,521,313 | 23,325,847 |
| 未収利息 | 159 | - |
| 流動資産合計 | 5,918,840,306 | 5,103,584,669 |
| 資産合計 | 5,918,840,306 | 5,103,584,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,261,809 | 20,781,683 |
| 未払解約金 | 3,389,504 | 2,826,217 |
| 未払受託者報酬 | 263,364 | 252,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,321,037 | 6,061,089 |
| 未払利息 | - | 116 |
| その他未払費用 | 911,802 | 1,979,963 |
| 流動負債合計 | 32,147,516 | 31,901,602 |
| 負債合計 | 32,147,516 | 31,901,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,315,452,420 | 5,195,420,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,240,370 | △123,737,844 |
| (分配準備積立金) | 717,718,132 | 592,464,375 |
| 元本等合計 | 5,886,692,790 | 5,071,683,067 |
| 純資産合計 | 5,886,692,790 | 5,071,683,067 |
| 負債純資産合計 | 5,918,840,306 | 5,103,584,669 |
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