有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月18日現在 | 当期 2019年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,736,513 | 2,807,635 |
| コール・ローン | 24,004,553 | 31,560,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,491,914,874 | 2,227,469,822 |
| 未収入金 | 18,674,858 | 13,811,979 |
| 流動資産合計 | 2,549,330,798 | 2,275,649,502 |
| 資産合計 | 2,549,330,798 | 2,275,649,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,818,839 | 10,856,234 |
| 未払解約金 | 9,195,878 | 507,746 |
| 未払受託者報酬 | 111,370 | 97,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,141 | 2,346,651 |
| 未払利息 | 29 | 49 |
| その他未払費用 | 783,253 | 1,250,190 |
| 流動負債合計 | 24,582,510 | 15,058,634 |
| 負債合計 | 24,582,510 | 15,058,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,709,781 | 2,714,058,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △429,961,493 | △453,467,668 |
| (分配準備積立金) | 64,566,166 | 10,381,291 |
| 元本等合計 | 2,524,748,288 | 2,260,590,868 |
| 純資産合計 | 2,524,748,288 | 2,260,590,868 |
| 負債純資産合計 | 2,549,330,798 | 2,275,649,502 |
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