有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月20日現在 | 当期 2022年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,217,859 | 17,447,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,129,471 | 980,209,904 |
| 未収入金 | 6,642,560 | - |
| 流動資産合計 | 1,095,989,890 | 997,657,408 |
| 資産合計 | 1,095,989,890 | 997,657,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,709,463 | 2,677,442 |
| 未払解約金 | 1,102,657 | 90 |
| 未払受託者報酬 | 53,504 | 49,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,405 | 1,194,453 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 576,347 | 1,072,376 |
| 流動負債合計 | 8,726,385 | 4,994,136 |
| 負債合計 | 8,726,385 | 4,994,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,365,915 | 1,338,721,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,102,410 | △346,057,757 |
| 元本等合計 | 1,087,263,505 | 992,663,272 |
| 純資産合計 | 1,087,263,505 | 992,663,272 |
| 負債純資産合計 | 1,095,989,890 | 997,657,408 |
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