有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月20日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,501,683 | 78,405,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,757,139 | 4,779,739,008 |
| 未収入金 | 23,325,847 | 21,101,395 |
| 流動資産合計 | 5,103,584,669 | 4,879,245,773 |
| 資産合計 | 5,103,584,669 | 4,879,245,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,781,683 | 19,945,122 |
| 未払解約金 | 2,826,217 | 4,178,316 |
| 未払受託者報酬 | 252,534 | 221,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,061,089 | 5,315,951 |
| 未払利息 | 116 | 96 |
| その他未払費用 | 1,979,963 | 947,232 |
| 流動負債合計 | 31,901,602 | 30,608,206 |
| 負債合計 | 31,901,602 | 30,608,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,195,420,911 | 4,986,280,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,737,844 | △137,643,174 |
| (分配準備積立金) | 592,464,375 | 491,012,188 |
| 元本等合計 | 5,071,683,067 | 4,848,637,567 |
| 純資産合計 | 5,071,683,067 | 4,848,637,567 |
| 負債純資産合計 | 5,103,584,669 | 4,879,245,773 |
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