有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,405,370 | 68,984,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,779,739,008 | 4,148,138,677 |
| 未収入金 | 21,101,395 | 19,130,374 |
| 流動資産合計 | 4,879,245,773 | 4,236,253,395 |
| 資産合計 | 4,879,245,773 | 4,236,253,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,945,122 | 17,979,382 |
| 未払解約金 | 4,178,316 | 4,358,552 |
| 未払受託者報酬 | 221,489 | 201,624 |
| 未払委託者報酬 | 5,315,951 | 4,839,263 |
| 未払利息 | 96 | 112 |
| その他未払費用 | 947,232 | 1,643,254 |
| 流動負債合計 | 30,608,206 | 29,022,187 |
| 負債合計 | 30,608,206 | 29,022,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,986,280,741 | 4,494,845,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,643,174 | △287,614,392 |
| (分配準備積立金) | 491,012,188 | 360,022,631 |
| 元本等合計 | 4,848,637,567 | 4,207,231,208 |
| 純資産合計 | 4,848,637,567 | 4,207,231,208 |
| 負債純資産合計 | 4,879,245,773 | 4,236,253,395 |
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