有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	161,263,935
株式	9,331,706,700
未収配当金	73,479,460
未収利息	287
流動資産合計	9,566,450,382
資産合計	9,566,450,382
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,660,193,233
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,906,257,149
元本等合計	9,566,450,382
純資産合計	9,566,450,382
負債純資産合計	9,566,450,382

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0528円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,528円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 6月16日現在
期首	平成25年12月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,303,550,234円
同期中における追加設定元本額	477,076,483円
同期中における一部解約元本額	1,120,433,484円
期末元本額	4,660,193,233円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	3,587,256,121円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,072,937,112円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 6月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	231,300	972.00	224,823,600
		大本組	6,000	640.00	3,840,000
		第一建設工業	3,900	1,400.00	5,460,000
		四電工	28,000	393.00	11,004,000
		関電工	21,000	572.00	12,012,000
		きんでん	38,000	945.00	35,910,000
		トーエネック	576,000	557.00	320,832,000
		日本電設工業	16,000	1,524.00	24,384,000
		NDS	42,000	288.00	12,096,000
		亀田製菓	11,200	3,220.00	36,064,000
		日清オイリオグループ	136,000	358.00	48,688,000
		不二製油	86,700	1,411.00	122,333,700
		J-オイルミルズ	126,000	317.00	39,942,000
		太陽化学	9,000	740.00	6,660,000
		小松精練	228,000	578.00	131,784,000
		ホギメディカル	23,200	5,470.00	126,904,000
		ザ・パック	16,100	1,994.00	32,103,400
		堺化学工業	1,039,000	294.00	305,466,000
		高圧ガス工業	11,000	584.00	6,424,000
		JSR	37,800	1,753.00	66,263,400
		積水樹脂	53,000	1,444.00	76,532,000
		日立化成	16,800	1,546.00	25,972,800
		藤倉化成	128,900	499.00	64,321,100
		上村工業	18,300	5,100.00	93,330,000
		綜研化学	49,200	1,095.00	53,874,000
		寺岡製作所	448,200	373.00	167,178,600
		未来工業	8,800	1,480.00	13,024,000
		エフピコ	3,200	3,130.00	10,016,000
		天馬	71,500	1,515.00	108,322,500
		キョーリン製薬ホールディングス	45,300	1,955.00	88,561,500
		ユシロ化学工業	8,900	1,242.00	11,053,800
		西川ゴム工業	63,300	1,690.00	106,977,000
		大阪製鐵	80,600	1,681.00	135,488,600
		中部鋼鈑	275,600	461.00	127,051,600
		モリ工業	237,000	399.00	94,563,000
		日亜鋼業	287,000	307.00	88,109,000
		日本精線	255,000	433.00	110,415,000
		ダイニチ工業	72,700	733.00	53,289,100
		高周波熱錬	133,200	696.00	92,707,200
		パイオラックス	26,400	3,805.00	100,452,000
		三益半導体工業	47,000	932.00	43,804,000
		日阪製作所	163,000	913.00	148,819,000
		ニッセイ	8,700	908.00	7,899,600
		オイレス工業	46,300	2,226.00	103,063,800
		新東工業	183,100	700.00	128,170,000
		日本ピラー工業	113,100	795.00	89,914,500
		岡野バルブ製造	11,000	304.00	3,344,000
		ホシデン	4,000	606.00	2,424,000
		日本光電工業	9,900	4,845.00	47,965,500
		エスペック	198,000	839.00	166,122,000
		北川工業	217,600	1,018.00	221,516,800
		図研	12,900	951.00	12,267,900
		日本シイエムケイ	4,600	266.00	1,223,600
		小糸製作所	50,800	2,564.00	130,251,200
		象印マホービン	302,000	395.00	119,290,000
		日鍛バルブ	132,000	323.00	42,636,000
		三櫻工業	83,200	706.00	58,739,200
		日信工業	39,200	1,976.00	77,459,200
		タチエス	120,300	1,773.00	213,291,900
		ハイレックスコーポレーション	8,600	2,702.00	23,237,200
		日本精機	29,000	1,862.00	53,998,000
		ナカニシ	6,600	3,960.00	26,136,000
		フジシールインターナショナル	16,000	3,085.00	49,360,000
		ピジョン	5,600	5,360.00	30,016,000
	コクヨ	64,800	817.00	52,941,600
	沖縄電力	33,100	3,290.00	108,899,000
	京葉瓦斯	307,000	520.00	159,640,000
	アルプス物流	74,900	1,096.00	82,090,400
	トランコム	23,100	3,800.00	87,780,000
	日新	107,000	312.00	33,384,000
	日本トランスシティ	493,000	330.00	162,690,000
	名港海運	184,000	1,010.00	185,840,000
	近鉄エクスプレス	10,700	4,280.00	45,796,000
	新日鉄住金ソリューションズ	27,800	2,572.00	71,501,600
	ブロードリーフ	48,800	1,811.00	88,376,800
	オービック	17,000	3,160.00	53,720,000
	大塚商会	2,300	14,350.00	33,005,000
	沖縄セルラー電話	34,200	2,676.00	91,519,200
	松田産業	61,500	1,215.00	74,722,500
	SPK	5,700	1,847.00	10,527,900
	高速	11,700	923.00	10,799,100
	シークス	76,100	1,631.00	124,119,100
	カナデン	50,000	708.00	35,400,000
	菱電商事	286,000	735.00	210,210,000
	新光商事	23,800	959.00	22,824,200
	テクノアソシエ	70,200	982.00	68,936,400
	Paltac	17,200	1,385.00	23,822,000
	泉州電業	29,800	1,570.00	46,786,000
	杉本商事	81,700	978.00	79,902,600
	サンエー	30,800	2,993.00	92,184,400
	エービーシー・マート	8,700	5,410.00	47,067,000
	あみやき亭	6,700	3,110.00	20,837,000
	大黒天物産	30,700	2,539.00	77,947,300
	ジェイアイエヌ	30,500	3,070.00	93,635,000
	クリエイトSDホールディングス	43,000	3,385.00	145,555,000
	あさひ	9,900	1,379.00	13,652,100
	ツルハホールディングス	11,100	5,220.00	57,942,000
	サンマルクホールディングス	10,100	5,160.00	52,116,000
	ワークマン	200	5,250.00	1,050,000
	ハイデイ日高	46,900	2,255.00	105,759,500
	しまむら	8,500	10,330.00	87,805,000
	アクシアル リテイリング	100	1,591.00	159,100
	平和堂	21,100	1,456.00	30,721,600
	ヤオコー	11,900	5,060.00	60,214,000
	アインファーマシーズ	400	4,515.00	1,806,000
	アークランドサカモト	70,300	2,029.00	142,638,700
	サンドラッグ	10,200	4,595.00	46,869,000
	ヤマザワ	2,100	1,593.00	3,345,300
	第四銀行	203,000	363.00	73,689,000
	群馬銀行	75,000	558.00	41,850,000
	秋田銀行	435,000	270.00	117,450,000
	八十二銀行	12,000	604.00	7,248,000
	山梨中央銀行	443,000	452.00	200,236,000
	百五銀行	80,000	404.00	32,320,000
	山陰合同銀行	57,000	722.00	41,154,000
	鹿児島銀行	232,000	661.00	153,352,000
	肥後銀行	79,000	536.00	42,344,000
	愛知銀行	3,000	5,090.00	15,270,000
	大光銀行	64,000	221.00	14,144,000
	芙蓉総合リース	12,700	4,190.00	53,213,000
	リコーリース	41,200	2,738.00	112,805,600
	京阪神ビルディング	523,700	530.00	277,561,000
	日本M&Aセンター	15,500	2,676.00	41,478,000
	JPホールディングス	49,100	419.00	20,572,900
	イーピーエス	16,500	1,270.00	20,955,000
	もしもしホットライン	12,800	994.00	12,723,200
	トーカイ	100	2,613.00	261,300
	ステップ	14,200	800.00	11,360,000
小計	銘柄数:128			9,331,706,700
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				9,331,706,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。