有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	538,473,933
株式	11,763,064,800
未収入金	256,156,486
未収配当金	2,748,300
未収利息	1,042
流動資産合計	12,560,444,561
資産合計	12,560,444,561
負債の部
流動負債
未払金	578,183,176
未払解約金	100,000
流動負債合計	578,283,176
負債合計	578,283,176
純資産の部
元本等
元本	4,109,284,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,872,876,637
元本等合計	11,982,161,385
純資産合計	11,982,161,385
負債純資産合計	12,560,444,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9159円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,159円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年12月15日現在
期首	平成27年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,895,885,808円
同期中における追加設定元本額	1,954,296,376円
同期中における一部解約元本額	740,897,436円
期末元本額	4,109,284,748円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	3,296,734,683円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	812,550,065円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	287,700	970.00	279,069,000
		第一建設工業	5,300	1,186.00	6,285,800
		四電工	70,000	449.00	31,430,000
		トーエネック	377,000	831.00	313,287,000
		NDS	37,000	343.00	12,691,000
		太平電業	62,000	1,170.00	72,540,000
		不二製油グループ本社	33,100	1,762.00	58,322,200
		太陽化学	11,400	916.00	10,442,400
		セーレン	60,300	1,347.00	81,224,100
		小松精練	154,600	663.00	102,499,800
		ホギメディカル	23,800	6,120.00	145,656,000
		ザ・パック	21,000	3,095.00	64,995,000
		堺化学工業	624,000	408.00	254,592,000
		高圧ガス工業	162,000	653.00	105,786,000
		四国化成工業	13,000	1,134.00	14,742,000
		JSR	53,400	1,826.00	97,508,400
		日本ゼオン	59,000	943.00	55,637,000
		積水樹脂	70,200	1,603.00	112,530,600
		タキロン	136,000	559.00	76,024,000
		扶桑化学工業	2,900	1,590.00	4,611,000
		藤倉化成	298,400	567.00	169,192,800
		T&K TOKA	16,000	2,269.00	36,304,000
		上村工業	37,600	4,830.00	181,608,000
		綜研化学	98,200	1,003.00	98,494,600
		寺岡製作所	107,600	461.00	49,603,600
		未来工業	6,000	1,720.00	10,320,000
		天馬	57,300	2,170.00	124,341,000
		キョーリン製薬ホールディングス	44,200	2,499.00	110,455,800
		ユシロ化学工業	29,900	1,374.00	41,082,600
		西川ゴム工業	83,200	1,925.00	160,160,000
		ニチハ	61,400	1,749.00	107,388,600
		大阪製鐵	107,900	2,164.00	233,495,600
		中部鋼鈑	283,200	534.00	151,228,800
		モリ工業	505,000	351.00	177,255,000
		日亜鋼業	610,100	279.00	170,217,900
		日本精線	124,000	572.00	70,928,000
		リンナイ	12,000	10,390.00	124,680,000
		ダイニチ工業	82,100	724.00	59,440,400
		高周波熱錬	149,900	905.00	135,659,500
		パイオラックス	26,000	6,230.00	161,980,000
		日本発條	134,900	1,186.00	159,991,400
		三浦工業	26,300	1,702.00	44,762,600
		日東工器	33,800	2,628.00	88,826,400
		ヤマシンフィルタ	16,800	448.00	7,526,400
		日阪製作所	231,400	940.00	217,516,000
		ニッセイ	7,200	979.00	7,048,800
		オイレス工業	120,300	2,009.00	241,682,700
		サトーホールディングス	40,400	2,412.00	97,444,800
		新東工業	33,100	989.00	32,735,900
		椿本チエイン	37,000	873.00	32,301,000
		日本ピラー工業	100,600	1,054.00	106,032,400
		ホシデン	60,100	635.00	38,163,500
		日立マクセル	63,700	2,054.00	130,839,800
		日本光電工業	26,200	2,646.00	69,325,200
		エスペック	97,000	1,448.00	140,456,000
		北川工業	91,600	1,230.00	112,668,000
		ニチコン	205,100	963.00	197,511,300
		小糸製作所	18,100	4,820.00	87,242,000
		三櫻工業	124,200	740.00	91,908,000
		日信工業	83,700	1,781.00	149,069,700
		タチエス	16,000	1,948.00	31,168,000
		ハイレックスコーポレーション	13,400	3,435.00	46,029,000
		ナカニシ	12,300	4,680.00	57,564,000
		フジシールインターナショナル	41,800	3,675.00	153,615,000
	ピジョン	12,600	2,791.00	35,166,600
	沖縄電力	79,600	3,040.00	241,984,000
	京葉瓦斯	233,000	572.00	133,276,000
	アルプス物流	87,100	1,422.00	123,856,200
	トランコム	19,200	6,260.00	120,192,000
	日新	125,000	365.00	45,625,000
	日本トランスシティ	549,000	469.00	257,481,000
	名港海運	138,000	1,020.00	140,760,000
	新日鉄住金ソリューションズ	5,300	5,430.00	28,779,000
	ブロードリーフ	43,700	1,149.00	50,211,300
	ソフトウェア・サービス	1,100	5,000.00	5,500,000
	オービック	15,100	6,270.00	94,677,000
	大塚商会	9,900	6,090.00	60,291,000
	沖縄セルラー電話	43,400	3,015.00	130,851,000
	松田産業	141,000	1,390.00	195,990,000
	SPK	5,200	2,212.00	11,502,400
	高速	33,000	951.00	31,383,000
	シークス	47,100	3,530.00	166,263,000
	カナデン	77,500	980.00	75,950,000
	菱電商事	332,000	825.00	273,900,000
	新光商事	85,500	1,293.00	110,551,500
	テクノアソシエ	126,500	1,032.00	130,548,000
	PALTAC	17,900	2,182.00	39,057,800
	泉州電業	67,000	1,690.00	113,230,000
	杉本商事	97,900	1,419.00	138,920,100
	サンエー	1,100	5,050.00	5,555,000
	エービーシー・マート	10,800	6,440.00	69,552,000
	あみやき亭	28,500	4,605.00	131,242,500
	セリア	19,800	5,430.00	107,514,000
	大黒天物産	21,400	4,370.00	93,518,000
	ジェイアイエヌ	15,800	4,310.00	68,098,000
	スタートトゥデイ	21,400	3,910.00	83,674,000
	クリエイトSDホールディングス	62,900	2,538.00	159,640,200
	サンマルクホールディングス	27,200	3,315.00	90,168,000
	STUDIOUS	400	2,849.00	1,139,600
	ユナイテッドアローズ	11,300	4,940.00	55,822,000
	ハイデイ日高	9,200	3,430.00	31,556,000
	しまむら	4,200	13,580.00	57,036,000
	平和堂	3,000	2,691.00	8,073,000
	アインホールディングス	300	5,620.00	1,686,000
	アークランドサカモト	67,000	2,471.00	165,557,000
	サンドラッグ	4,000	7,450.00	29,800,000
	ヤマザワ	3,700	1,675.00	6,197,500
	第四銀行	66,000	503.00	33,198,000
	秋田銀行	388,000	394.00	152,872,000
	山梨中央銀行	388,000	583.00	226,204,000
	佐賀銀行	48,000	263.00	12,624,000
	大光銀行	435,000	238.00	103,530,000
	リコーリース	50,400	3,605.00	181,692,000
	日立キャピタル	35,500	3,240.00	115,020,000
	京阪神ビルディング	248,300	689.00	171,078,700
	サンヨーハウジング名古屋	49,700	1,154.00	57,353,800
	日本M&Aセンター	6,500	5,390.00	35,035,000
	JPホールディングス	56,900	329.00	18,720,100
	EPSホールディングス	22,800	1,389.00	31,669,200
	セプテーニ・ホールディングス	13,800	2,615.00	36,087,000
	ステップ	46,300	1,103.00	51,068,900
小計	銘柄数:121			11,763,064,800
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				11,763,064,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年12月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。