有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,365,910
株式	3,417,939,300
未収入金	9,578,006
未収配当金	32,883,724
未収利息	352
流動資産合計	3,486,767,292
資産合計	3,486,767,292
負債の部
流動負債
未払金	13,444,805
未払解約金	300,000
流動負債合計	13,744,805
負債合計	13,744,805
純資産の部
元本等
元本	521,701,445
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,951,321,042
元本等合計	3,473,022,487
純資産合計	3,473,022,487
負債純資産合計	3,486,767,292

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.6571円
		(10,000口当たり純資産額)	(66,571円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月16日現在
期首	2024年12月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	605,005,389円
同期中における追加設定元本額	16,553,004円
同期中における一部解約元本額	99,856,948円
期末元本額	521,701,445円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	312,346,086円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	48,115,720円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	161,239,639円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年6月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	高松コンストラクショングループ	9,100	2,841.00	25,853,100
		ユアテック	31,100	1,959.00	60,924,900
		テクノ菱和	6,700	3,605.00	24,153,500
		太平電業	5,600	5,260.00	29,456,000
		S Foods	8,300	2,575.00	21,372,500
		太陽化学	4,900	1,747.00	8,560,300
		富士紡ホールディングス	3,900	5,210.00	20,319,000
		帝国繊維	11,200	2,659.00	29,780,800
		セーレン	13,400	2,337.00	31,315,800
		ニッポン高度紙工業	10,300	1,726.00	17,777,800
		テイカ	12,400	1,357.00	16,826,800
		大阪ソーダ	9,300	1,715.00	15,949,500
		堺化学工業	9,900	2,575.00	25,492,500
		日本化学工業	4,600	1,993.00	9,167,800
		四国化成ホールディングス	9,200	1,911.00	17,581,200
		KHネオケム	7,600	2,486.00	18,893,600
		日本ゼオン	9,700	1,417.00	13,744,900
		積水樹脂	47,900	1,907.00	91,345,300
		旭有機材	6,600	3,915.00	25,839,000
		ミライアル	3,500	1,111.00	3,888,500
		扶桑化学工業	10,500	3,795.00	39,847,500
		ソフト99コーポレーション	18,600	1,623.00	30,187,800
		日本特殊塗料	19,200	1,805.00	34,656,000
		藤倉化成	21,200	491.00	10,409,200
		サカタインクス	13,600	1,920.00	26,112,000
		メック	3,000	2,580.00	7,740,000
		綜研化学	12,600	1,461.00	18,408,600
		日本高純度化学	3,700	3,230.00	11,951,000
		JCU	8,800	3,115.00	27,412,000
		日本農薬	19,600	875.00	17,150,000
		フマキラー	5,500	1,088.00	5,984,000
		パーカーコーポレーション	36,800	837.00	30,801,600
		日本新薬	4,300	3,567.00	15,338,100
		参天製薬	10,000	1,672.50	16,725,000
		ツムラ	1,700	3,376.00	5,739,200
		横浜ゴム	6,500	3,420.00	22,230,000
		ニチリン	7,300	3,465.00	25,294,500
		ベルテクスコーポレーション	4,100	2,258.00	9,257,800
		SECカーボン	8,600	1,986.00	17,079,600
		大阪製鐵	5,500	2,908.00	15,994,000
		日亜鋼業	145,000	304.00	44,080,000
		平河ヒューテック	5,900	1,506.00	8,885,400
		ケー・エフ・シー	4,000	1,454.00	5,816,000
		リンナイ	7,000	3,639.00	25,473,000
		日東精工	22,900	570.00	13,053,000
		東プレ	7,300	1,823.00	13,307,900
		マルゼン	21,600	3,400.00	73,440,000
		立川ブラインド工業	2,100	1,570.00	3,297,000
		ツガミ	5,200	1,841.00	9,573,200
		日東工器	6,400	1,777.00	11,372,800
		レオン自動機	500	1,210.00	605,000
		日精エー・エス・ビー機械	10,600	5,970.00	63,282,000
		サトー	1,500	2,018.00	3,027,000
		澁谷工業	15,700	3,255.00	51,103,500
		酉島製作所	7,600	1,824.00	13,862,400
		アネスト岩田	14,200	1,371.00	19,468,200
		タダノ	25,100	972.50	24,409,750
		鈴茂器工	2,900	1,862.00	5,399,800
		前澤工業	12,400	1,665.00	20,646,000
		デンヨー	8,100	2,736.00	22,161,600
		EIZO	19,400	2,073.00	40,216,200
		エレコム	12,200	1,813.00	22,118,600
		アンリツ	21,800	1,738.50	37,899,300
		アルプスアルパイン	8,700	1,372.50	11,940,750
	リオン	8,400	2,465.00	20,706,000
	アオイ電子	14,900	1,821.00	27,132,900
	チノー	4,100	2,318.00	9,503,800
	エンプラス	6,600	3,700.00	24,420,000
	浜松ホトニクス	13,400	1,604.50	21,500,300
	市光工業	58,000	354.00	20,532,000
	ハイレックスコーポレーション	33,900	1,902.00	64,477,800
	日本精機	18,300	1,361.00	24,906,300
	村上開明堂	1,000	5,750.00	5,750,000
	長野計器	8,200	1,935.00	15,867,000
	ナカニシ	35,300	1,901.00	67,105,300
	理研計器	6,500	3,030.00	19,695,000
	A&Dホロンホールディングス	1,300	1,900.00	2,470,000
	朝日インテック	6,900	2,291.50	15,811,350
	SHOEI	2,500	1,613.00	4,032,500
	河合楽器製作所	3,300	2,582.00	8,520,600
	ピジョン	14,400	1,781.50	25,653,600
	四国電力	62,800	1,171.50	73,570,200
	九州電力	16,700	1,203.50	20,098,450
	エーアイテイー	2,900	1,754.00	5,086,600
	ブロードリーフ	95,300	720.00	68,616,000
	アバントグループ	2,800	1,529.00	4,281,200
	アイル	3,800	2,687.00	10,210,600
	マークラインズ	15,600	1,900.00	29,640,000
	オープンドア	35,400	480.00	16,992,000
	JMDC	4,100	3,830.00	15,703,000
	菱友システムズ	2,700	7,060.00	19,062,000
	ジャストシステム	6,000	3,515.00	21,090,000
	都築電気	5,400	2,691.00	14,531,400
	沖縄セルラー電話	5,800	4,960.00	28,768,000
	福井コンピュータホールディングス	17,500	3,020.00	52,850,000
	あい ホールディングス	23,200	2,403.00	55,749,600
	SPK	13,900	2,162.00	30,051,800
	高速	7,700	2,712.00	20,882,400
	中央自動車工業	41,900	1,772.00	74,246,800
	トラスコ中山	5,300	2,058.00	10,907,400
	サンエー	9,600	2,950.00	28,320,000
	ハローズ	12,200	4,770.00	58,194,000
	セリア	16,100	2,643.00	42,552,300
	ナフコ	6,100	1,711.00	10,437,100
	物語コーポレーション	10,500	3,800.00	39,900,000
	ヨシックスホールディングス	13,700	2,521.00	34,537,700
	コスモス薬品	400	9,116.00	3,646,400
	TOKYO BASE	36,000	409.00	14,724,000
	JMホールディングス	8,200	2,629.00	21,557,800
	アクシアル リテイリング	23,800	1,120.00	26,656,000
	アークランズ	8,800	1,698.00	14,942,400
	ベルク	2,400	7,360.00	17,664,000
	サンドラッグ	6,200	4,398.00	27,267,600
	めぶきフィナンシャルグループ	41,800	739.50	30,911,100
	ふくおかフィナンシャルグループ	7,600	3,996.00	30,369,600
	山梨中央銀行	23,200	2,541.00	58,951,200
	紀陽銀行	10,500	2,538.00	26,649,000
	山陰合同銀行	49,200	1,221.00	60,073,200
	芙蓉総合リース	7,000	3,856.00	26,992,000
	みずほリース	34,500	1,063.00	36,673,500
	アコム	69,000	419.60	28,952,400
	ジェイ・エス・ビー	2,300	3,860.00	8,878,000
	京阪神ビルディング	10,000	1,557.00	15,570,000
	スターツコーポレーション	7,400	4,210.00	31,154,000
	毎日コムネット	27,400	744.00	20,385,600
	E・Jホールディングス	16,800	1,479.00	24,847,200
	カカクコム	3,000	2,667.00	8,001,000
	ディップ	12,300	2,150.00	26,445,000
	ユカリア	18,300	1,002.00	18,336,600
	セプテーニ・ホールディングス	94,600	401.00	37,934,600
	ラウンドワン	10,500	1,247.00	13,093,500
	M&Aキャピタルパートナーズ	6,100	3,010.00	18,361,000
	シグマクシス・ホールディングス	18,200	1,282.00	23,332,400
	ベルシステム24ホールディングス	13,600	1,283.00	17,448,800
	インソース	34,200	1,020.00	34,884,000
	MS-Japan	3,800	928.00	3,526,400
	スプリックス	4,800	1,090.00	5,232,000
	ベルトラ	40,900	285.00	11,656,500
	LITALICO	26,200	1,250.00	32,750,000
	人・夢・技術グループ	2,400	1,620.00	3,888,000
	スバル興業	5,000	2,870.00	14,350,000
	ステップ	7,400	2,226.00	16,472,400
小計	銘柄数:142			3,417,939,300
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				3,417,939,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。