有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,166,611
株式	8,375,130,200
未収入金	111,061,954
未収配当金	3,167,200
未収利息	26
流動資産合計	8,503,525,991
資産合計	8,503,525,991
負債の部
流動負債
未払解約金	42,000,000
流動負債合計	42,000,000
負債合計	42,000,000
純資産の部
元本等
元本	3,580,572,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,880,953,787
元本等合計	8,461,525,991
純資産合計	8,461,525,991
負債純資産合計	8,503,525,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3632円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,632円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年12月15日現在
期首	平成26年 6月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,660,193,233円
同期中における追加設定元本額	422,105,466円
同期中における一部解約元本額	1,501,726,495円
期末元本額	3,580,572,204円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	2,575,294,208円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,005,277,996円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	35,800	1,326.00	47,470,800
		第一建設工業	3,100	1,399.00	4,336,900
		四電工	22,000	426.00	9,372,000
		関電工	23,000	678.00	15,594,000
		きんでん	26,000	1,165.00	30,290,000
		トーエネック	449,000	587.00	263,563,000
		NDS	32,000	302.00	9,664,000
		太平電業	45,000	905.00	40,725,000
		亀田製菓	8,900	3,610.00	32,129,000
		不二製油	66,800	1,613.00	107,748,400
		太陽化学	8,600	745.00	6,407,000
		小松精練	137,900	546.00	75,293,400
		ホギメディカル	18,700	5,610.00	104,907,000
		ザ・パック	18,800	2,255.00	42,394,000
		堺化学工業	663,000	358.00	237,354,000
		高圧ガス工業	69,000	580.00	40,020,000
		JSR	26,200	2,054.00	53,814,800
		積水樹脂	43,500	1,549.00	67,381,500
		藤倉化成	112,300	578.00	64,909,400
		上村工業	11,800	5,550.00	65,490,000
		綜研化学	65,600	1,106.00	72,553,600
		寺岡製作所	322,300	402.00	129,564,600
		未来工業	7,000	1,736.00	12,152,000
		エフピコ	2,200	3,810.00	8,382,000
		天馬	63,300	1,579.00	99,950,700
		キョーリン製薬ホールディングス	39,800	2,238.00	89,072,400
		西川ゴム工業	61,400	1,919.00	117,826,600
		ニチハ	92,800	1,150.00	106,720,000
		大阪製鐵	73,000	1,974.00	144,102,000
		中部鋼鈑	164,900	499.00	82,285,100
		モリ工業	219,000	410.00	89,790,000
		東北特殊鋼	100	1,396.00	139,600
		日亜鋼業	457,000	325.00	148,525,000
		日本精線	6,000	696.00	4,176,000
		ダイニチ工業	61,900	761.00	47,105,900
		高周波熱錬	116,400	812.00	94,516,800
		パイオラックス	19,900	4,920.00	97,908,000
		日本発條	90,600	987.00	89,422,200
		三益半導体工業	39,200	1,081.00	42,375,200
		ヤマシンフィルタ	1,900	3,275.00	6,222,500
		日阪製作所	152,300	922.00	140,420,600
		ニッセイ	6,700	1,014.00	6,793,800
		オイレス工業	51,800	2,015.00	104,377,000
		新東工業	149,400	794.00	118,623,600
		日本ピラー工業	59,700	883.00	52,715,100
		岡野バルブ製造	4,000	348.00	1,392,000
		大崎電気工業	65,000	832.00	54,080,000
		日立マクセル	35,300	1,926.00	67,987,800
		日本光電工業	8,200	6,260.00	51,332,000
		エスペック	72,600	1,101.00	79,932,600
		北川工業	115,000	1,130.00	129,950,000
		ニチコン	155,600	963.00	149,842,800
		小糸製作所	29,600	3,565.00	105,524,000
		象印マホービン	98,000	782.00	76,636,000
		三櫻工業	71,000	744.00	52,824,000
		日信工業	45,100	1,626.00	73,332,600
		タチエス	21,600	1,529.00	33,026,400
		ハイレックスコーポレーション	7,600	3,125.00	23,750,000
		ナカニシ	8,800	5,060.00	44,528,000
		フジシールインターナショナル	30,600	3,425.00	104,805,000
		ピジョン	3,700	6,890.00	25,493,000
		沖縄電力	34,800	3,570.00	124,236,000
		京葉瓦斯	249,000	542.00	134,958,000
		アルプス物流	65,400	1,371.00	89,663,400
	トランコム	19,300	4,720.00	91,096,000
	日新	89,000	274.00	24,386,000
	日本トランスシティ	461,000	372.00	171,492,000
	名港海運	103,000	1,051.00	108,253,000
	近鉄エクスプレス	8,400	4,355.00	36,582,000
	新日鉄住金ソリューションズ	17,500	3,080.00	53,900,000
	ブロードリーフ	43,800	1,746.00	76,474,800
	メディカル・データ・ビジョン	300	5,180.00	1,554,000
	オービック	14,600	3,730.00	54,458,000
	大塚商会	21,700	3,875.00	84,087,500
	沖縄セルラー電話	24,700	3,230.00	79,781,000
	松田産業	114,000	1,260.00	143,640,000
	SPK	4,600	2,027.00	9,324,200
	高速	27,300	882.00	24,078,600
	シークス	58,600	2,378.00	139,350,800
	カナデン	43,000	800.00	34,400,000
	菱電商事	206,000	811.00	167,066,000
	新光商事	58,600	1,191.00	69,792,600
	テクノアソシエ	81,500	1,050.00	85,575,000
	Paltac	26,400	1,359.00	35,877,600
	泉州電業	26,300	1,733.00	45,577,900
	杉本商事	67,700	1,132.00	76,636,400
	サンエー	21,400	3,870.00	82,818,000
	エービーシー・マート	7,600	5,610.00	42,636,000
	あみやき亭	11,800	3,840.00	45,312,000
	大黒天物産	30,200	3,335.00	100,717,000
	ジェイアイエヌ	30,300	3,015.00	91,354,500
	スタートトゥデイ	18,100	2,378.00	43,041,800
	クリエイトSDホールディングス	39,100	3,870.00	151,317,000
	あさひ	9,500	1,161.00	11,029,500
	サンマルクホールディングス	7,800	6,730.00	52,494,000
	ユナイテッドアローズ	21,100	3,140.00	66,254,000
	ハイデイ日高	21,800	3,715.00	80,987,000
	しまむら	7,100	9,830.00	69,793,000
	アクシアル リテイリング	2,700	2,641.00	7,130,700
	平和堂	15,200	2,113.00	32,117,600
	アインファーマシーズ	600	3,295.00	1,977,000
	アークランドサカモト	37,900	2,378.00	90,126,200
	サンドラッグ	16,300	5,030.00	81,989,000
	ヤマザワ	2,900	1,617.00	4,689,300
	第四銀行	169,000	393.00	66,417,000
	群馬銀行	58,000	723.00	41,934,000
	秋田銀行	374,000	316.00	118,184,000
	八十二銀行	7,000	717.00	5,019,000
	山梨中央銀行	400,000	474.00	189,600,000
	百五銀行	67,000	482.00	32,294,000
	山陰合同銀行	42,000	851.00	35,742,000
	鹿児島銀行	193,000	730.00	140,890,000
	肥後銀行	66,000	623.00	41,118,000
	大光銀行	61,000	218.00	13,298,000
	リコーリース	32,300	2,987.00	96,480,100
	日立キャピタル	13,100	2,593.00	33,968,300
	京阪神ビルディング	192,800	609.00	117,415,200
	サンヨーハウジング名古屋	7,300	1,191.00	8,694,300
	日本M&Aセンター	11,500	3,630.00	41,745,000
	JPホールディングス	47,000	374.00	17,578,000
	イーピーエス	15,900	1,276.00	20,288,400
	もしもしホットライン	11,000	1,075.00	11,825,000
	ステップ	30,800	831.00	25,594,800
小計	銘柄数:123			8,375,130,200
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				8,375,130,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。