有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,103,319
株式	4,198,009,460
未収入金	25,011,415
未収配当金	4,260,210
未収利息	457
流動資産合計	4,261,384,861
資産合計	4,261,384,861
負債の部
流動負債
未払金	19,929,721
未払解約金	200,000
流動負債合計	20,129,721
負債合計	20,129,721
純資産の部
元本等
元本	523,894,689
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,717,360,451
元本等合計	4,241,255,140
純資産合計	4,241,255,140
負債純資産合計	4,261,384,861

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.0956円
		(10,000口当たり純資産額)	(80,956円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月15日現在
期首	2025年 6月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	521,701,445円
同期中における追加設定元本額	44,783,306円
同期中における一部解約元本額	42,590,062円
期末元本額	523,894,689円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	298,958,098円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	69,732,288円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	155,090,085円
野村日本小型株オープン(適格機関投資家専用)	114,218円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	高松コンストラクショングループ	8,800	3,930.00	34,584,000
		ユアテック	21,400	2,766.00	59,192,400
		中電工	3,800	4,565.00	17,347,000
		エクシオグループ	2,400	2,482.00	5,956,800
		テクノ菱和	5,000	6,550.00	32,750,000
		太平電業	22,100	2,241.00	49,526,100
		朝日工業社	3,900	3,420.00	13,338,000
		S Foods	7,600	2,642.00	20,079,200
		ヱスビー食品	3,400	3,720.00	12,648,000
		太陽化学	5,500	2,350.00	12,925,000
		富士紡ホールディングス	2,100	7,990.00	16,779,000
		帝国繊維	6,700	3,465.00	23,215,500
		セーレン	12,000	3,225.00	38,700,000
		ニッポン高度紙工業	15,500	3,025.00	46,887,500
		テイカ	15,200	1,245.00	18,924,000
		大阪ソーダ	11,000	2,209.00	24,299,000
		堺化学工業	10,200	3,120.00	31,824,000
		日本化学工業	6,800	2,613.00	17,768,400
		四国化成ホールディングス	4,100	2,789.00	11,434,900
		KHネオケム	3,400	2,529.00	8,598,600
		日本ゼオン	4,200	1,780.00	7,476,000
		積水樹脂	48,500	2,168.00	105,148,000
		旭有機材	6,100	4,770.00	29,097,000
		カーリット	21,200	1,763.00	37,375,600
		扶桑化学工業	10,100	6,610.00	66,761,000
		日油	3,600	3,334.00	12,002,400
		日本特殊塗料	15,800	2,325.00	36,735,000
		藤倉化成	6,200	620.00	3,844,000
		エスケー化研	1,300	10,070.00	13,091,000
		サカタインクス	12,700	2,324.00	29,514,800
		綜研化学	11,100	2,629.00	29,181,900
		日本高純度化学	3,500	3,385.00	11,847,500
		JCU	12,900	5,220.00	67,338,000
		日本農薬	27,300	1,010.00	27,573,000
		フマキラー	11,600	1,119.00	12,980,400
		パーカーコーポレーション	32,200	1,624.00	52,292,800
		日本新薬	500	5,809.00	2,904,500
		参天製薬	18,700	1,585.00	29,639,500
		横浜ゴム	5,000	6,544.00	32,720,000
		ニチリン	7,200	3,745.00	26,964,000
		ベルテクスコーポレーション	10,200	1,354.00	13,810,800
		SECカーボン	10,400	2,251.00	23,410,400
		クニミネ工業	5,400	1,178.00	6,361,200
		大阪製鐵	3,500	2,754.00	9,639,000
		日亜鋼業	133,500	342.00	45,657,000
		ケー・エフ・シー	4,500	1,515.00	6,817,500
		那須電機鉄工	200	15,700.00	3,140,000
		リンナイ	6,000	4,037.00	24,222,000
		日東精工	23,100	692.00	15,985,200
		東プレ	4,900	2,362.00	11,573,800
		マルゼン	22,200	3,585.00	79,587,000
		立川ブラインド工業	7,300	1,985.00	14,490,500
		日東工器	6,400	1,725.00	11,040,000
		豊和工業	5,200	1,212.00	6,302,400
		レオン自動機	9,200	1,440.00	13,248,000
		日精エー・エス・ビー機械	9,600	6,210.00	59,616,000
		サトー	1,500	2,529.00	3,793,500
		三菱化工機	10,800	3,510.00	37,908,000
		澁谷工業	17,800	3,465.00	61,677,000
		酉島製作所	7,500	2,018.00	15,135,000
		アネスト岩田	7,200	1,606.00	11,563,200
		タダノ	28,800	1,105.00	31,824,000
		鈴茂器工	3,700	1,253.00	4,636,100
		前澤工業	17,900	2,079.00	37,214,100
	デンヨー	11,000	3,365.00	37,015,000
	アイホン	1,700	2,901.00	4,931,700
	EIZO	19,200	2,222.00	42,662,400
	エレコム	14,100	1,761.00	24,830,100
	アンリツ	13,200	2,273.50	30,010,200
	リオン	8,400	2,604.00	21,873,600
	アオイ電子	14,900	2,278.00	33,942,200
	チノー	8,200	1,375.00	11,275,000
	エンプラス	5,700	9,290.00	52,953,000
	浜松ホトニクス	2,900	1,713.50	4,969,150
	市光工業	34,500	506.00	17,457,000
	NOK	2,000	2,767.50	5,535,000
	ハイレックスコーポレーション	25,900	3,200.00	82,880,000
	日本精機	17,900	2,155.00	38,574,500
	村上開明堂	1,500	6,800.00	10,200,000
	長野計器	12,200	2,421.00	29,536,200
	ナカニシ	36,800	1,981.00	72,900,800
	ブイ・テクノロジー	7,300	2,938.00	21,447,400
	理研計器	6,400	3,090.00	19,776,000
	朝日インテック	12,600	2,978.00	37,522,800
	松風	2,600	1,833.00	4,765,800
	トランザクション	19,400	1,068.00	20,719,200
	SHOEI	2,500	1,856.00	4,640,000
	河合楽器製作所	2,200	2,440.00	5,368,000
	ピジョン	17,900	1,612.00	28,854,800
	四国電力	36,500	1,507.50	55,023,750
	エーアイテイー	3,000	2,080.00	6,240,000
	ブロードリーフ	112,000	734.00	82,208,000
	アバントグループ	2,800	1,795.00	5,026,000
	アイル	3,800	2,461.00	9,351,800
	マークラインズ	15,300	1,544.00	23,623,200
	オープンドア	4,700	316.00	1,485,200
	JMDC	9,000	3,940.00	35,460,000
	菱友システムズ	10,500	3,295.00	34,597,500
	ジャストシステム	7,600	5,170.00	39,292,000
	カバー	17,000	1,580.00	26,860,000
	都築電気	5,300	3,210.00	17,013,000
	沖縄セルラー電話	10,800	2,840.00	30,672,000
	福井コンピュータホールディングス	19,100	2,998.00	57,261,800
	あい ホールディングス	22,900	2,799.00	64,097,100
	SPK	10,700	2,334.00	24,973,800
	高速	6,500	2,912.00	18,928,000
	中央自動車工業	43,200	1,840.00	79,488,000
	トラスコ中山	2,300	2,377.00	5,467,100
	サンエー	12,500	2,905.00	36,312,500
	ハローズ	12,500	4,675.00	58,437,500
	セリア	19,800	3,615.00	71,577,000
	ナフコ	6,200	2,000.00	12,400,000
	物語コーポレーション	13,700	4,405.00	60,348,500
	ヨシックスホールディングス	12,400	2,958.00	36,679,200
	コスモス薬品	4,200	7,960.00	33,432,000
	TOKYO BASE	54,700	461.00	25,216,700
	JMホールディングス	17,800	1,605.00	28,569,000
	ワークマン	1,500	6,570.00	9,855,000
	アクシアル リテイリング	25,000	1,119.00	27,975,000
	アークランズ	8,700	1,918.00	16,686,600
	ベルク	3,100	7,510.00	23,281,000
	サンドラッグ	6,600	4,306.00	28,419,600
	めぶきフィナンシャルグループ	22,900	1,073.00	24,571,700
	十六フィナンシャルグループ	2,200	6,710.00	14,762,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	6,400	5,070.00	32,448,000
	山梨中央銀行	18,900	4,050.00	76,545,000
	滋賀銀行	400	7,480.00	2,992,000
	紀陽銀行	13,000	3,225.00	41,925,000
	山陰合同銀行	44,000	1,475.00	64,900,000
	芙蓉総合リース	6,900	4,237.00	29,235,300
	みずほリース	34,200	1,410.00	48,222,000
	アコム	67,600	481.60	32,556,160
	ジェイ・エス・ビー	3,000	3,490.00	10,470,000
	京阪神ビルディング	9,700	1,901.00	18,439,700
	スターツコーポレーション	8,600	4,820.00	41,452,000
	毎日コムネット	24,000	825.00	19,800,000
	E・Jホールディングス	18,100	1,679.00	30,389,900
	カカクコム	3,000	2,237.50	6,712,500
	ディップ	12,200	2,140.00	26,108,000
	セプテーニ・ホールディングス	84,100	415.00	34,901,500
	ラウンドワン	9,800	1,094.00	10,721,200
	M&Aキャピタルパートナーズ	6,200	3,345.00	20,739,000
	シグマクシス・ホールディングス	25,900	828.00	21,445,200
	ベルシステム24ホールディングス	15,200	1,414.00	21,492,800
	インソース	44,900	864.00	38,793,600
	ミダックホールディングス	2,400	1,870.00	4,488,000
	スプリックス	7,100	1,375.00	9,762,500
	LITALICO	29,400	1,262.00	37,102,800
	スバル興業	5,200	3,135.00	16,302,000
	東京都競馬	2,000	5,900.00	11,800,000
	ステップ	7,600	2,384.00	18,118,400
小計	銘柄数:151			4,198,009,460
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				4,198,009,460

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。