有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	218,473,518
株式	12,422,171,500
未収入金	125,344,908
未収配当金	5,477,350
流動資産合計	12,771,467,276
資産合計	12,771,467,276
負債の部
流動負債
未払金	185,221,305
未払解約金	500,000
未払利息	418
流動負債合計	185,721,723
負債合計	185,721,723
純資産の部
元本等
元本	3,467,818,774
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,117,926,779
元本等合計	12,585,745,553
純資産合計	12,585,745,553
負債純資産合計	12,771,467,276

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.6293円
		(10,000口当たり純資産額)	(36,293円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 6月16日 至 2018年12月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月17日現在
期首	2018年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,785,056,031円
同期中における追加設定元本額	1,126,867,652円
同期中における一部解約元本額	444,104,909円
期末元本額	3,467,818,774円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	1,815,383,580円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,652,435,194円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東鉄工業	98,600	3,155.00	311,083,000
		ユアテック	128,600	932.00	119,855,200
		四電工	25,100	2,621.00	65,787,100
		トーエネック	111,400	3,145.00	350,353,000
		亀田製菓	16,000	5,110.00	81,760,000
		ニチレイ	16,800	3,200.00	53,760,000
		セーレン	103,200	1,761.00	181,735,200
		ザ・パック	73,900	3,120.00	230,568,000
		高圧ガス工業	326,600	834.00	272,384,400
		四国化成工業	54,100	1,159.00	62,701,900
		積水樹脂	106,500	2,000.00	213,000,000
		ADEKA	112,900	1,678.00	189,446,200
		藤倉化成	380,500	615.00	234,007,500
		サカタインクス	269,300	1,195.00	321,813,500
		T&K TOKA	56,600	1,052.00	59,543,200
		上村工業	15,700	7,350.00	115,395,000
		天馬	102,300	1,844.00	188,641,200
		ユシロ化学工業	109,200	1,241.00	135,517,200
		西川ゴム工業	64,500	2,112.00	136,224,000
		大阪製鐵	166,200	1,876.00	311,791,200
		中部鋼鈑	105,800	638.00	67,500,400
		モリ工業	14,400	2,490.00	35,856,000
		日亜鋼業	653,800	312.00	203,985,600
		シンポ	500	1,335.00	667,500
		リンナイ	23,200	7,450.00	172,840,000
		ダイニチ工業	70,500	701.00	49,420,500
		高周波熱錬	171,500	917.00	157,265,500
		パイオラックス	46,300	2,388.00	110,564,400
		日本発條	55,400	1,015.00	56,231,000
		三浦工業	11,200	2,718.00	30,441,600
		日東工器	62,000	2,263.00	140,306,000
		ヤマシンフィルタ	19,600	756.00	14,817,600
		日阪製作所	31,400	896.00	28,134,400
		オイレス工業	85,800	1,896.00	162,676,800
		澁谷工業	3,100	3,790.00	11,749,000
		日本ピラー工業	45,300	1,376.00	62,332,800
		スター精密	5,100	1,539.00	7,848,900
		マブチモーター	27,000	3,645.00	98,415,000
		日新電機	40,200	909.00	36,541,800
		マクセルホールディングス	17,400	1,483.00	25,804,200
		小糸製作所	12,600	5,750.00	72,450,000
		モリタホールディングス	17,200	1,960.00	33,712,000
		日信工業	19,800	1,462.00	28,947,600
		ハイレックスコーポレーション	72,600	2,344.00	170,174,400
		日本精機	2,100	2,081.00	4,370,100
		ナカニシ	28,200	1,886.00	53,185,200
		フジシールインターナショナル	10,400	3,655.00	38,012,000
		小松ウオール工業	9,100	2,017.00	18,354,700
		ピジョン	7,000	4,930.00	34,510,000
		沖縄電力	83,200	2,176.00	181,043,200
		京葉瓦斯	59,000	2,800.00	165,200,000
		アルプス物流	85,600	860.00	73,616,000
		トランコム	9,400	6,390.00	60,066,000
		日本トランスシティ	170,100	455.00	77,395,500
		名港海運	125,700	1,161.00	145,937,700
		新日鉄住金ソリューションズ	10,300	2,855.00	29,406,500
		オービック	3,400	9,400.00	31,960,000
		大塚商会	23,100	3,410.00	78,771,000
		沖縄セルラー電話	83,400	3,640.00	303,576,000
		あい ホールディングス	12,000	2,086.00	25,032,000
		コンドーテック	26,600	1,016.00	27,025,600
		ナガイレーベン	2,900	2,681.00	7,774,900
		松田産業	129,400	1,548.00	200,311,200
		高速	119,200	1,053.00	125,517,600
	シークス	289,700	1,562.00	452,511,400
	カナデン	105,500	1,323.00	139,576,500
	菱電商事	233,600	1,500.00	350,400,000
	テクノアソシエ	174,600	1,185.00	206,901,000
	PALTAC	5,700	5,570.00	31,749,000
	杉本商事	56,400	1,706.00	96,218,400
	サンエー	68,700	4,625.00	317,737,500
	エービーシー・マート	10,400	6,310.00	65,624,000
	くらコーポレーション	500	5,800.00	2,900,000
	あみやき亭	93,100	3,885.00	361,693,500
	セリア	31,100	4,125.00	128,287,500
	ナフコ	25,600	1,757.00	44,979,200
	大黒天物産	65,500	4,360.00	285,580,000
	ジンズ	4,800	6,400.00	30,720,000
	クリエイトSDホールディングス	28,500	2,909.00	82,906,500
	ヨシックス	4,200	2,827.00	11,873,400
	コスモス薬品	13,700	20,670.00	283,179,000
	ジャパンミート	47,900	2,122.00	101,643,800
	クスリのアオキホールディングス	4,000	8,030.00	32,120,000
	ドンキホーテホールディングス	15,000	7,290.00	109,350,000
	サイゼリヤ	179,200	2,002.00	358,758,400
	ハイデイ日高	71,300	2,336.00	166,556,800
	イズミ	14,800	5,800.00	85,840,000
	アインホールディングス	400	8,500.00	3,400,000
	サンドラッグ	9,700	3,815.00	37,005,500
	武蔵野銀行	32,700	2,659.00	86,949,300
	秋田銀行	41,200	2,307.00	95,048,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	16,600	2,477.00	41,118,200
	山梨中央銀行	46,600	1,483.00	69,107,800
	沖縄銀行	25,600	3,480.00	89,088,000
	大光銀行	45,400	1,924.00	87,349,600
	京葉銀行	104,000	722.00	75,088,000
	リコーリース	46,800	3,320.00	155,376,000
	日立キャピタル	49,400	2,428.00	119,943,200
	ダイビル	62,700	1,235.00	77,434,500
	スターツコーポレーション	24,700	2,532.00	62,540,400
	サンヨーハウジング名古屋	99,400	984.00	97,809,600
	日本M&Aセンター	14,600	2,465.00	35,989,000
	ティア	26,700	648.00	17,301,600
	EPSホールディングス	33,200	1,817.00	60,324,400
	日本空調サービス	166,700	744.00	124,024,800
	エイチ・アイ・エス	43,900	3,885.00	170,551,500
	ステップ	56,100	1,328.00	74,500,800
小計	銘柄数:107			12,422,171,500
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				12,422,171,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。