有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,741,166,673	99.05
	内 ケイマン諸島	12,741,166,673	99.05
親投資信託受益証券		877,047	0.01
	内 日本	877,047	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,959,881	0.94
純資産総額		12,863,003,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		681,083,648	98.48
	内 ケイマン諸島	681,083,648	98.48
親投資信託受益証券		6,020	0.00
	内 日本	6,020	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,524,688	1.52
純資産総額		691,614,356	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,838,939,015	99.04
	内 ケイマン諸島	4,838,939,015	99.04
親投資信託受益証券		534,293	0.01
	内 日本	534,293	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,372,083	0.95
純資産総額		4,885,845,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,563,323,769	98.53
	内 ケイマン諸島	1,563,323,769	98.53
親投資信託受益証券		70,567	0.00
	内 日本	70,567	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,307,728	1.47
純資産総額		1,586,702,064	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		83,807,794,564	98.98
	内 ケイマン諸島	83,807,794,564	98.98
親投資信託受益証券		10,615,293	0.01
	内 日本	10,615,293	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		854,480,299	1.01
純資産総額		84,672,890,156	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		105,209,844	97.65
	内 ケイマン諸島	105,209,844	97.65
親投資信託受益証券		150,928	0.14
	内 日本	150,928	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,383,751	2.21
純資産総額		107,744,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,267,654,799	67.45
	内 日本	7,267,654,799	67.45
地方債証券		636,668,654	5.91
	内 日本	636,668,654	5.91
特殊債券		2,539,374,840	23.57
	内 日本	2,539,374,840	23.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		330,795,045	3.07
純資産総額		10,774,493,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。