有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,555,419,317	98.22
	内 ケイマン諸島	6,555,419,317	98.22
親投資信託受益証券		878,091	0.01
	内 日本	878,091	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,211,000	1.77
純資産総額		6,674,508,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		324,126,207	96.49
	内 ケイマン諸島	324,126,207	96.49
親投資信託受益証券		6,027	0.00
	内 日本	6,027	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,771,431	3.50
純資産総額		335,903,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,576,719,179	96.79
	内 ケイマン諸島	2,576,719,179	96.79
親投資信託受益証券		534,929	0.02
	内 日本	534,929	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,939,640	3.19
純資産総額		2,662,193,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,694,517,000	97.13
	内 ケイマン諸島	1,694,517,000	97.13
親投資信託受益証券		70,651	0.00
	内 日本	70,651	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,062,771	2.87
純資産総額		1,744,650,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,404,172,815	95.54
	内 ケイマン諸島	33,404,172,815	95.54
親投資信託受益証券		10,627,929	0.03
	内 日本	10,627,929	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,548,982,896	4.43
純資産総額		34,963,783,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		386,102,038	96.16
	内 ケイマン諸島	386,102,038	96.16
親投資信託受益証券		151,108	0.04
	内 日本	151,108	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,255,277	3.80
純資産総額		401,508,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,508,505	0.05
	内 日本	4,508,505	0.05
地方債証券		83,182,378	0.92
	内 日本	83,182,378	0.92
特殊債券		7,477,442,900	82.45
	内 日本	7,477,442,900	82.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,504,146,839	16.59
純資産総額		9,069,280,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。