有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,278,904,634	98.18
	内 ケイマン諸島	8,278,904,634	98.18
親投資信託受益証券		878,004	0.01
	内 日本	878,004	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,814,867	1.81
純資産総額		8,432,597,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		386,750,833	97.80
	内 ケイマン諸島	386,750,833	97.80
親投資信託受益証券		6,026	0.00
	内 日本	6,026	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,695,784	2.20
純資産総額		395,452,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,645,075,508	97.47
	内 ケイマン諸島	3,645,075,508	97.47
親投資信託受益証券		534,876	0.01
	内 日本	534,876	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,024,759	2.51
純資産総額		3,739,635,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,781,178,663	95.80
	内 ケイマン諸島	1,781,178,663	95.80
親投資信託受益証券		70,644	0.00
	内 日本	70,644	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,970,529	4.19
純資産総額		1,859,219,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		56,100,568,018	96.92
	内 ケイマン諸島	56,100,568,018	96.92
親投資信託受益証券		10,626,876	0.02
	内 日本	10,626,876	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,775,105,295	3.07
純資産総額		57,886,300,189	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		129,485,893	95.70
	内 ケイマン諸島	129,485,893	95.70
親投資信託受益証券		151,093	0.11
	内 日本	151,093	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,667,676	4.19
純資産総額		135,304,662	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,543,680	0.06
	内 日本	5,543,680	0.06
地方債証券		132,579,543	1.39
	内 日本	132,579,543	1.39
特殊債券		8,897,916,690	93.41
	内 日本	8,897,916,690	93.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		490,084,813	5.14
純資産総額		9,526,124,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。