有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,362,844,353	98.18
	内 ケイマン諸島	2,362,844,353	98.18
親投資信託受益証券		878,439	0.04
	内 日本	878,439	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,931,542	1.78
純資産総額		2,406,654,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		253,517,983	96.36
	内 ケイマン諸島	253,517,983	96.36
親投資信託受益証券		6,029	0.00
	内 日本	6,029	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,572,889	3.64
純資産総額		263,096,901	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,213,831,918	96.69
	内 ケイマン諸島	1,213,831,918	96.69
親投資信託受益証券		535,141	0.04
	内 日本	535,141	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,967,717	3.26
純資産総額		1,255,334,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		717,187,492	95.98
	内 ケイマン諸島	717,187,492	95.98
親投資信託受益証券		70,679	0.01
	内 日本	70,679	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,952,098	4.01
純資産総額		747,210,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,280,479,329	96.35
	内 ケイマン諸島	12,280,479,329	96.35
親投資信託受益証券		10,632,141	0.08
	内 日本	10,632,141	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,122,227	3.57
純資産総額		12,746,233,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		99,924,509	93.04
	内 ケイマン諸島	99,924,509	93.04
親投資信託受益証券		151,168	0.14
	内 日本	151,168	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,320,872	6.82
純資産総額		107,396,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		503,311,000	43.18
	内 日本	503,311,000	43.18
地方債証券		107,767,314	9.25
	内 日本	107,767,314	9.25
特殊債券		297,152,700	25.49
	内 日本	297,152,700	25.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,356,886	22.08
純資産総額		1,165,587,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。