有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220406-20221005)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		835,824,921	97.34
	内 ケイマン諸島	835,824,921	97.34
親投資信託受益証券		875,829	0.10
	内 日本	875,829	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,990,221	2.56
純資産総額		858,690,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		48,365,451	93.20
	内 ケイマン諸島	48,365,451	93.20
親投資信託受益証券		6,012	0.01
	内 日本	6,012	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,522,794	6.79
純資産総額		51,894,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		396,262,915	97.46
	内 ケイマン諸島	396,262,915	97.46
親投資信託受益証券		533,551	0.13
	内 日本	533,551	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,808,144	2.41
純資産総額		406,604,610	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		203,787,548	96.78
	内 ケイマン諸島	203,787,548	96.78
親投資信託受益証券		70,469	0.03
	内 日本	70,469	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,708,544	3.19
純資産総額		210,566,561	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,913,069,631	97.69
	内 ケイマン諸島	2,913,069,631	97.69
親投資信託受益証券		10,600,551	0.36
	内 日本	10,600,551	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,330,017	1.96
純資産総額		2,982,000,199	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,652,622	93.12
	内 ケイマン諸島	43,652,622	93.12
親投資信託受益証券		150,719	0.32
	内 日本	150,719	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,076,890	6.56
純資産総額		46,880,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,541,000	75.60
	内 日本	900,541,000	75.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,662,557	24.40
純資産総額		1,191,203,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。