有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,459,267,412	97.57
	内 ケイマン諸島	5,459,267,412	97.57
親投資信託受益証券		878,700	0.02
	内 日本	878,700	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,982,414	2.41
純資産総額		5,595,128,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		279,706,961	97.13
	内 ケイマン諸島	279,706,961	97.13
親投資信託受益証券		6,031	0.00
	内 日本	6,031	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,251,860	2.87
純資産総額		287,964,852	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,235,716,475	97.53
	内 ケイマン諸島	2,235,716,475	97.53
親投資信託受益証券		535,300	0.02
	内 日本	535,300	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,104,643	2.45
純資産総額		2,292,356,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,195,115,319	95.81
	内 ケイマン諸島	1,195,115,319	95.81
親投資信託受益証券		70,700	0.01
	内 日本	70,700	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,149,424	4.18
純資産総額		1,247,335,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,318,417,096	96.78
	内 ケイマン諸島	27,318,417,096	96.78
親投資信託受益証券		10,635,300	0.04
	内 日本	10,635,300	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		898,194,123	3.18
純資産総額		28,227,246,519	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		356,493,748	96.82
	内 ケイマン諸島	356,493,748	96.82
親投資信託受益証券		151,213	0.04
	内 日本	151,213	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,545,375	3.14
純資産総額		368,190,336	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		156,316,412	4.34
	内 日本	156,316,412	4.34
特殊債券		2,450,330,470	68.07
	内 日本	2,450,330,470	68.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		993,239,770	27.59
純資産総額		3,599,886,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。