有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,047,173,071	98.03
	内 ケイマン諸島	1,047,173,071	98.03
親投資信託受益証券		876,177	0.08
	内 日本	876,177	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,195,903	1.89
純資産総額		1,068,245,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		57,426,232	93.86
	内 ケイマン諸島	57,426,232	93.86
親投資信託受益証券		6,014	0.01
	内 日本	6,014	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,753,792	6.14
純資産総額		61,186,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		484,102,484	97.71
	内 ケイマン諸島	484,102,484	97.71
親投資信託受益証券		533,763	0.11
	内 日本	533,763	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,812,424	2.18
純資産総額		495,448,671	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		240,845,896	97.39
	内 ケイマン諸島	240,845,896	97.39
親投資信託受益証券		70,497	0.03
	内 日本	70,497	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,391,635	2.58
純資産総額		247,308,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,239,828,376	97.65
	内 ケイマン諸島	3,239,828,376	97.65
親投資信託受益証券		10,604,763	0.32
	内 日本	10,604,763	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,288,310	2.03
純資産総額		3,317,721,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		45,761,593	93.64
	内 ケイマン諸島	45,761,593	93.64
親投資信託受益証券		150,778	0.31
	内 日本	150,778	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,954,989	6.05
純資産総額		48,867,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,604,200	76.34
	内 日本	910,604,200	76.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,146,874	23.66
純資産総額		1,192,751,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。