有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,081,710,177	98.52
	内 ケイマン諸島	2,081,710,177	98.52
親投資信託受益証券		878,439	0.04
	内 日本	878,439	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,369,587	1.44
純資産総額		2,112,958,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		248,294,041	96.78
	内 ケイマン諸島	248,294,041	96.78
親投資信託受益証券		6,029	0.00
	内 日本	6,029	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,265,958	3.22
純資産総額		256,566,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		994,926,111	97.65
	内 ケイマン諸島	994,926,111	97.65
親投資信託受益証券		535,141	0.05
	内 日本	535,141	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,369,634	2.29
純資産総額		1,018,830,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		615,855,383	96.10
	内 ケイマン諸島	615,855,383	96.10
親投資信託受益証券		70,679	0.01
	内 日本	70,679	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,944,893	3.89
純資産総額		640,870,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,783,885,359	95.92
	内 ケイマン諸島	8,783,885,359	95.92
親投資信託受益証券		10,632,141	0.12
	内 日本	10,632,141	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,656,315	3.96
純資産総額		9,157,173,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,985,033	96.22
	内 ケイマン諸島	71,985,033	96.22
親投資信託受益証券		151,168	0.20
	内 日本	151,168	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,680,296	3.58
純資産総額		74,816,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		701,310,000	60.96
	内 日本	701,310,000	60.96
地方債証券		85,959,134	7.47
	内 日本	85,959,134	7.47
特殊債券		62,567,270	5.44
	内 日本	62,567,270	5.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,631,076	26.13
純資産総額		1,150,467,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。