有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,076,113,493	97.73
	内 ケイマン諸島	4,076,113,493	97.73
親投資信託受益証券		879,048	0.02
	内 日本	879,048	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,928,686	2.25
純資産総額		4,170,921,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		257,116,425	95.73
	内 ケイマン諸島	257,116,425	95.73
親投資信託受益証券		6,034	0.00
	内 日本	6,034	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,475,759	4.27
純資産総額		268,598,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,882,464,728	97.55
	内 ケイマン諸島	1,882,464,728	97.55
親投資信託受益証券		535,512	0.03
	内 日本	535,512	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,645,111	2.42
純資産総額		1,929,645,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,091,206,390	96.36
	内 ケイマン諸島	1,091,206,390	96.36
親投資信託受益証券		70,728	0.01
	内 日本	70,728	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,182,759	3.64
純資産総額		1,132,459,877	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,127,218,618	96.67
	内 ケイマン諸島	23,127,218,618	96.67
親投資信託受益証券		10,639,512	0.04
	内 日本	10,639,512	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		786,210,705	3.29
純資産総額		23,924,068,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		111,801,373	92.95
	内 ケイマン諸島	111,801,373	92.95
親投資信託受益証券		151,273	0.13
	内 日本	151,273	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,328,281	6.92
純資産総額		120,280,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		182,744,040	17.47
	内 日本	182,744,040	17.47
特殊債券		561,838,730	53.72
	内 日本	561,838,730	53.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,204,153	28.80
純資産総額		1,045,786,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。