有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/06-2023/04/05)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		820,547,321	97.44
	内 ケイマン諸島	820,547,321	97.44
親投資信託受益証券		875,394	0.10
	内 日本	875,394	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,717,290	2.46
純資産総額		842,140,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		43,880,196	95.66
	内 ケイマン諸島	43,880,196	95.66
親投資信託受益証券		6,009	0.01
	内 日本	6,009	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,984,755	4.33
純資産総額		45,870,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		381,123,417	98.06
	内 ケイマン諸島	381,123,417	98.06
親投資信託受益証券		533,286	0.14
	内 日本	533,286	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,025,092	1.81
純資産総額		388,681,795	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		195,341,978	97.62
	内 ケイマン諸島	195,341,978	97.62
親投資信託受益証券		70,434	0.04
	内 日本	70,434	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,701,705	2.35
純資産総額		200,114,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,898,833,062	97.51
	内 ケイマン諸島	2,898,833,062	97.51
親投資信託受益証券		10,595,286	0.36
	内 日本	10,595,286	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,567,904	2.14
純資産総額		2,972,996,252	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,030,640	94.70
	内 ケイマン諸島	47,030,640	94.70
親投資信託受益証券		150,644	0.30
	内 日本	150,644	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,481,936	5.00
純資産総額		49,663,220	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,340,000	71.83
	内 日本	900,340,000	71.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,095,458	28.17
純資産総額		1,253,435,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。