有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,172,668,050	98.10
	内 ケイマン諸島	2,172,668,050	98.10
親投資信託受益証券		878,439	0.04
	内 日本	878,439	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,260,566	1.86
純資産総額		2,214,807,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		247,438,931	96.52
	内 ケイマン諸島	247,438,931	96.52
親投資信託受益証券		6,029	0.00
	内 日本	6,029	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,912,563	3.48
純資産総額		256,357,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,078,177,049	96.85
	内 ケイマン諸島	1,078,177,049	96.85
親投資信託受益証券		535,141	0.05
	内 日本	535,141	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,537,342	3.10
純資産総額		1,113,249,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		683,580,268	95.97
	内 ケイマン諸島	683,580,268	95.97
親投資信託受益証券		70,679	0.01
	内 日本	70,679	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,617,076	4.02
純資産総額		712,268,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,223,651,905	96.47
	内 ケイマン諸島	10,223,651,905	96.47
親投資信託受益証券		10,632,141	0.10
	内 日本	10,632,141	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		363,846,795	3.43
純資産総額		10,598,130,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		100,631,073	93.13
	内 ケイマン諸島	100,631,073	93.13
親投資信託受益証券		151,168	0.14
	内 日本	151,168	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,267,784	6.73
純資産総額		108,050,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,628,772,000	78.12
	内 日本	12,628,772,000	78.12
地方債証券		136,358,208	0.84
	内 日本	136,358,208	0.84
特殊債券		66,969,170	0.41
	内 日本	66,969,170	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,333,575,782	20.62
純資産総額		16,165,675,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。