有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/06-2024/04/05)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		709,839,237	98.12
	内 ケイマン諸島	709,839,237	98.12
親投資信託受益証券		874,785	0.12
	内 日本	874,785	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,760,820	1.76
純資産総額		723,474,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		35,313,861	92.52
	内 ケイマン諸島	35,313,861	92.52
親投資信託受益証券		6,004	0.02
	内 日本	6,004	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,849,443	7.47
純資産総額		38,169,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		387,191,022	98.43
	内 ケイマン諸島	387,191,022	98.43
親投資信託受益証券		532,915	0.14
	内 日本	532,915	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,629,534	1.43
純資産総額		393,353,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		194,593,222	98.04
	内 ケイマン諸島	194,593,222	98.04
親投資信託受益証券		70,385	0.04
	内 日本	70,385	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,817,940	1.92
純資産総額		198,481,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,885,546,218	97.36
	内 ケイマン諸島	2,885,546,218	97.36
親投資信託受益証券		10,587,915	0.36
	内 日本	10,587,915	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,548,478	2.28
純資産総額		2,963,682,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		51,841,504	93.96
	内 ケイマン諸島	51,841,504	93.96
親投資信託受益証券		150,539	0.27
	内 日本	150,539	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,182,310	5.77
純資産総額		55,174,353	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		999,472,000	56.03
	内 日本	999,472,000	56.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		784,392,751	43.97
純資産総額		1,783,864,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。