有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,461,862,807	97.87
	内 ケイマン諸島	1,461,862,807	97.87
親投資信託受益証券		876,699	0.06
	内 日本	876,699	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,932,202	2.07
純資産総額		1,493,671,708	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		61,574,937	94.15
	内 ケイマン諸島	61,574,937	94.15
親投資信託受益証券		6,017	0.01
	内 日本	6,017	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,817,307	5.84
純資産総額		65,398,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		651,846,937	97.27
	内 ケイマン諸島	651,846,937	97.27
親投資信託受益証券		534,081	0.08
	内 日本	534,081	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,773,962	2.65
純資産総額		670,154,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		318,815,551	96.96
	内 ケイマン諸島	318,815,551	96.96
親投資信託受益証券		70,539	0.02
	内 日本	70,539	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,937,605	3.02
純資産総額		328,823,695	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,844,605,185	96.71
	内 ケイマン諸島	3,844,605,185	96.71
親投資信託受益証券		10,611,081	0.27
	内 日本	10,611,081	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,355,824	3.03
純資産総額		3,975,572,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		53,703,465	94.71
	内 ケイマン諸島	53,703,465	94.71
親投資信託受益証券		150,868	0.27
	内 日本	150,868	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,847,935	5.02
純資産総額		56,702,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		810,972,400	74.17
	内 日本	810,972,400	74.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,373,311	25.83
純資産総額		1,093,345,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。