有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,572,897,429	97.56
	内 ケイマン諸島	3,572,897,429	97.56
親投資信託受益証券		878,787	0.02
	内 日本	878,787	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,410,935	2.41
純資産総額		3,662,187,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		336,153,607	95.23
	内 ケイマン諸島	336,153,607	95.23
親投資信託受益証券		6,032	0.00
	内 日本	6,032	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,831,921	4.77
純資産総額		352,991,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,739,053,291	97.52
	内 ケイマン諸島	1,739,053,291	97.52
親投資信託受益証券		535,353	0.03
	内 日本	535,353	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,662,219	2.45
純資産総額		1,783,250,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		948,253,693	95.50
	内 ケイマン諸島	948,253,693	95.50
親投資信託受益証券		70,707	0.01
	内 日本	70,707	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,588,575	4.49
純資産総額		992,912,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,547,270,064	96.68
	内 ケイマン諸島	20,547,270,064	96.68
親投資信託受益証券		10,636,353	0.05
	内 日本	10,636,353	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		693,891,231	3.27
純資産総額		21,251,797,648	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		114,561,620	92.90
	内 ケイマン諸島	114,561,620	92.90
親投資信託受益証券		151,228	0.12
	内 日本	151,228	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,604,471	6.98
純資産総額		123,317,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		151,332,853	14.68
	内 日本	151,332,853	14.68
特殊債券		648,712,190	62.94
	内 日本	648,712,190	62.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,704,554	22.38
純資産総額		1,030,749,597	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。