有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/06-2023/10/05)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		706,105,425	97.51
	内 ケイマン諸島	706,105,425	97.51
親投資信託受益証券		874,959	0.12
	内 日本	874,959	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,177,139	2.37
純資産総額		724,157,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		37,449,359	93.85
	内 ケイマン諸島	37,449,359	93.85
親投資信託受益証券		6,006	0.02
	内 日本	6,006	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,449,539	6.14
純資産総額		39,904,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		362,194,772	97.79
	内 ケイマン諸島	362,194,772	97.79
親投資信託受益証券		533,021	0.14
	内 日本	533,021	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,654,275	2.07
純資産総額		370,382,068	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		182,600,456	96.05
	内 ケイマン諸島	182,600,456	96.05
親投資信託受益証券		70,399	0.04
	内 日本	70,399	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,431,759	3.91
純資産総額		190,102,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,839,679,552	97.81
	内 ケイマン諸島	2,839,679,552	97.81
親投資信託受益証券		10,590,021	0.36
	内 日本	10,590,021	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,064,707	1.83
純資産総額		2,903,334,280	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		48,249,630	94.82
	内 ケイマン諸島	48,249,630	94.82
親投資信託受益証券		150,569	0.30
	内 日本	150,569	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,487,014	4.89
純資産総額		50,887,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,090,000	61.62
	内 日本	300,090,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,875,550	38.38
純資産総額		486,965,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。