有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(1)【投資状況】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,584,741,105	98.08
	内 ケイマン諸島	1,584,741,105	98.08
親投資信託受益証券		876,960	0.05
	内 日本	876,960	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,111,292	1.86
純資産総額		1,615,729,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,593,606	93.88
	内 ケイマン諸島	71,593,606	93.88
親投資信託受益証券		6,019	0.01
	内 日本	6,019	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,660,580	6.11
純資産総額		76,260,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		718,849,108	97.51
	内 ケイマン諸島	718,849,108	97.51
親投資信託受益証券		534,240	0.07
	内 日本	534,240	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,845,840	2.42
純資産総額		737,229,188	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		384,979,900	96.64
	内 ケイマン諸島	384,979,900	96.64
親投資信託受益証券		70,560	0.02
	内 日本	70,560	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,317,791	3.34
純資産総額		398,368,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,239,993,912	96.27
	内 ケイマン諸島	4,239,993,912	96.27
親投資信託受益証券		10,614,240	0.24
	内 日本	10,614,240	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,865,865	3.49
純資産総額		4,404,474,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		52,084,236	94.18
	内 ケイマン諸島	52,084,236	94.18
親投資信託受益証券		150,913	0.27
	内 日本	150,913	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,068,131	5.55
純資産総額		55,303,280	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		400,286,000	37.60
	内 日本	400,286,000	37.60
特殊債券		258,962,760	24.33
	内 日本	258,962,760	24.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,227,087	38.07
純資産総額		1,064,475,847	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。